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证券上海-可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售-亚视新闻

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一、回售條款及回售價格(一)回售條款根據公司《募集說明書》的規定,附加回售條款具體如下:

(三)回售申報期:2019年10月16日至2019年10月22日。

三、回售期間的交易海瀾轉債在回售期間將繼續交易,但停止轉股。在同一交易日內,若海瀾轉債持有人同時發出轉債賣出指令和回售指令,系統將優先處理賣出指令。

當期應計利息的計算公式為:IA = B × i × t ÷ 365

●回售申報期:2019年10月16日至2019年10月22日

●回售資金髮放日:2019年10月25日

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

若本次發行的可轉換公司債券(以下簡稱「可轉債」)募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化,根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的,可轉債持有人享有一次回售的權利。可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加當期應計利息的價格回售給公司。

(四)回售價格:100.13元人民幣/張(含當期利息)。

五、其他聯繫部門:董事會辦公室聯繫電話:0510-86121071

可轉債持有人在附加回售條件滿足后,可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售,本次附加回售申報期內不實施回售的,不應再行使附加回售權。

(五)回售款項的支付方法本公司將按前款規定的價格買回要求回售的海瀾轉債,按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關業務規則,回售資金的發放日為2019年10月25日。

回售期滿后,公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。

(一)回售事項的提示根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定,變更可轉債募集資金投資項目的,上市公司應當在股東大會通過決議后20個交易日內賦予可轉債持有人一次回售的權利,有關回售公告至少發佈3次。因此,在回售條款生效后5個工作日內(即2019年10月9日至2019年10月15日五個工作日),本公司將在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發佈3次回售公告。

行使回售權的可轉債持有人應在回售申報期內,通過上海證券交易所交易系統進行回售申報,方向為賣出,回售申報經確認后不能撤銷。

海瀾轉債持有人可回售部分或全部未轉股的可轉債。海瀾轉債持有人有權選擇是否進行回售,本次回售不具有強制性。

●回售期內可轉債停止轉股海瀾之家股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年10月8日召開2019年第二次臨時股東大會及2019年第三次債券持有人會議,審議通過了《關於變更募集資金用途並永久補充流動資金的議案》。根據《海瀾之家股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱「募集說明書」)的約定,海瀾轉債的附加回售條款生效,現依據《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》和公司《募集說明書》的規定,就回售有關事項向全體海瀾轉債持有人公告如下:

如果申報當日未能申報成功,可於次日繼續申報(限申報期內)。

特此公告。海瀾之家股份有限公司董事會二〇一九年十月九日

(二)回售申報程序本次回售的回售代碼為100922,回售簡稱為海瀾回售。

(二)回售價格根據上述當期應計利息的計算方法,海瀾轉債第二年(2019年7月13日一2020年7月12日)的票面利率為0.5%,計息天數為94天(2019年7月13日一2019年10月15日),利息為100*0.5%*94/365=0.13元/張。

其中:IA為當期應計利息;B為本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額;i為可轉債當年票面利率;t為計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數(算頭不算尾)。

重要內容提示:●回售代碼:100922●回售簡稱:海瀾回售●回售價格:100.13元人民幣/張(含當期利息)

二、本次可轉債回售的有關事項

回售期內,如回售導致可轉債流通面值總額少於3000萬元人民幣,可轉債仍將繼續交易,待回售期結束后,本公司將發佈相關公告,在公告三個交易日後海瀾轉債將停止交易。

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