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期货企业-很多情况下企业对风险管理有丰富且具体的需求-香港新闻台

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對此,期貨機構擁有一定話語權。日前,第二屆產業企業風險管理大會同期會議在瀋陽舉辦。參會的期貨公司、風險管理公司以及東北地區主要產業企業圍繞「期貨市場如何更好地服務和促進東北老工業基地的振興與發展」這一主題進行了探討。

本鋼板材期貨管理部副部長孟純則從產業企業自身的角度進行了分析。在他看來,企業在運用期貨過程中存在的問題有以下四個方面:一是部分傳統企業自身靈活性不足,銷售模式比較固定,與金融不能緊密聯繫起來;二是企業套保與風險敞口匹配不一致;三是財務人員對套期保值相關業務的認知水平有待提高;四是企業內部缺乏開展套期保值業務所需的制度和規則。

運用期貨工具需求與問題共存遼寧證監局局長柳磊表示,遼寧是工業和農業大省,風險敞口時刻存在,風險管理需求旺盛,期貨等衍生工具具有廣闊的應用空間。服務產業和農業是期貨行業服務實體經濟的重要切入點。

隨着全球經濟不確定性因素不斷增加,大宗商品價格波動日益頻繁,產業企業的風險管理需求不斷增加,但其在運用期貨方面存在的現實問題也不容忽視。

作為對期貨運用比較深入的企業,鞍鋼股份原料採購中心礦石採購部經理敬黨介紹,鞍鋼集團成立期貨部5年來運用期貨的體系基本形成,管理逐漸完善,在發現和控制風險方面有了長足進步。但公司在運用期貨時遇到的最突出問題就是人才問題,「現貨人才年齡偏大,沒有系統學習期貨知識;期貨人才學歷高、年輕,但缺少現貨相關經驗」。

上海海通資源管理有限公司副總經理田崗鋒認為,未來風險管理子公司需要核心競爭力,應該圍繞企業多做服務型的產品,承接企業風險、滿足企業個性需求。

大商所副總經理王玉飛指出,東北企業提出的各種問題對期貨公司提出了更高的要求。很多情況下企業對風險管理有豐富且具體的需求,而期貨公司往往因信息不對稱而不能深入了解企業的需求,或者服務深度有待加強,服務方式不夠多樣化。下一步,期貨公司可以對這些問題進行梳理細化,針對不同類型的客戶提供有針對性的產品或服務方案;東北企業也應加強與同行和期貨公司的交流,以開放的態度去了解風險管理領域的最新動態。

在「東北振興戰略」背景下,產業企業和金融機構應該如何融合發展?

南華期貨副總經理唐啟軍認為,企業參与期貨可能出現的問題主要表現在三個方面:首先,企業缺少與期貨業務相適應的考核制度;其次,企業對期貨公司提出的交易策略、模式的審批流程用時較長;最後,企業還存在對產品庫存敞口管理不夠細化等問題。對於人才短缺的問題,他認為,獨立培養人才成本較高,企業很難接受,而大商所和高校合作定向培養人才的模式,對企業來說非常實用。針對財務制度方面的問題,企業也可以通過參加大商所的相關培訓來解決。

凌鋼股份營銷管理部部長林達智同樣認為,產業企業要想用好期貨,需要交易、研究、風控、財務等多方面人才,人才缺乏是限制企業運用期貨的重要問題。「另外,期貨本身存在基差風險,企業運用期貨存在追責審計風險,這兩點導致企業發現風險后很難在第一時間用期貨工具對沖。如果期貨公司能提供簡單及時的產品,企業就可以全權委託,解決人才和風險的問題。」他補充說。

魯證經貿有限公司總經理秦小海介紹,期貨經營機構現在的產品和服務已逐漸分層,第一層是簡單的套期保值方案;第二層是互動性的服務,包括基差交易、場外期權,需要企業對衍生品理解並提出相應的需求;第三層是綜合化的服務,比如直接為企業做庫存管理服務,把衍生品工具結合到現貨貿易中去。

石春生還認為,現在大多數企業運用期貨還只是在投資層面,很少應用到戰略層面。他表示,在同質化競爭和產業整合的背景下,企業一定要將主動管理風險上升到戰略高度。「這其中對市場的培育也很關鍵,要幫助東北企業認識主動管理價格風險的重要性。」

永安期貨副總經理石春生表示,永安資本近年來在很多業務上與北方企業合作,發現北方企業對期貨的認識在不斷深入,需求也逐漸豐富。「我們在期貨定價的基礎上,提供一口價、鎖價、含權等多種服務。期貨公司的服務不能停留于傳統的『1.0』方式的通道服務,而要向產品化解決方案的『2.0』方式和提供綜合型解決方案的『3.0』方式發展。」他說。

期市應推層次化個性化業務面對企業提出的需求與問題,與會的期貨公司風險管理公司代表也提出了建議與意見。

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